Konfiguration der Bankenauswahl

by Finploris
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Für automatische Zahlungen ist die Konfiguration der Bankenauswahl für einen Buchungskreis sinnvoll, um Zahlungseingänge und –ausgänge auf das korrekte Bankkonto zu gewährleisten.

1. Bankenfindung
  1. Customizing → Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Bankenfindung für Zahlungsverkehr einrichten auswählen.
  2. Zahlender Buchungskreis selektieren.
  3. Doppelklick auf Rangfolge.
  4. Sicht „Rangfolge“ ändern und die Felder Zahlweg, Währung, Rangfolge und Hausbank über den Menüpunkt Neue Einträge ergänzen.
  5. Sichern.
FeldWert
ZahlwegA
Währung
Rangfolge1
Hausbank001
2. Bankkonto
  1. Doppelklick auf Bankkonten.
  2. Sicht „Bankkonten“ ändern und die Felder Hausbank, Zahlweg, Währung, Konto-Id und Bankunterkonto über den Menüpunkt Neue Einträge ergänzen.
  3. Sichern.
FeldWert
Hausbank001
ZahlwegA
Währung
Konto-IdGIRO
Bankunterkonto993887
3. Zahlungsausgang
  1. Doppelklick auf Disponierte Beträge.
  2. Sicht „Disponierte Beträge“ ändern und die Felder Hausbank, Konto-Id, Tage, Währung und Verfügbar für Zahlungsausgang über den Menüpunkt Neue Einträge ergänzen.
  3. Sichern.
FeldWert
Hausbank001
Konto-IdGIRO
Tage10
Währung
Verfügbar für Zahlungsausgang15.000.000
4. Zahlungseingang
  1. Doppelklick auf Wertstellung.
  2. Sicht „Wertstellung“ ändern und die Felder Zahlweg, Hausbank, Konto-Id, Betragsgrenze, Währung und Tage bis zur Wertstellung über den Menüpunkt Neue Einträge ergänzen.
  3. Sichern.
FeldWert
ZahlwegA
Hausbank001
Konto-IdGIRO
Betragsgrenze5.000.000
Währung
Tage bis zur Wertstellung3

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